職責一：會計核算主管崗位職責

本部的會計核算，復核會計憑證、會計報表及匯總會計報表，本部合同管理。包括：

1、完成本部總分類帳和明細分類帳的建帳工作

2、對公司本部發生的經濟事項，及時進行原始單據審核，辦理會計手續，進行會計核算

3、負責本部會計憑證的審核工作

4、負責按照要求定期結帳

5、負責本部和各內部二級核算單位匯總會計報表的審核工作

6、負責匯總編制公司本部財務收支預算、資本性支出預算、開發項目投資預算、經費預算、七項可控費用預算

7、按月審核科目余額表，并與相關統計臺帳核對，發現問題及時處理

8、負責及時清理本帳務系統內的債權債務

9、負責依法申報繳納各項稅金，并及時了解掌握國家各項稅收政策的變動情況

10、負責辦理本部國有資產產權年檢登記

11、協助人力資源部對公司固定資產、低值易耗品油料、辦公用品的購買、領用、清查、盤點工作

12、協助人力資源部做好養老統籌基金、醫療保險和職工住房公積金的提取、代扣和繳撥工作，并做好月報、季報的填報核對工作

13、領導本部會計完成本部會計核算工作

14、領導本部出納完成本部現金和銀行存款的管理

15、領導項目財務主管完成項目的會計核算和財務管理工作

職責二：會計核算主管崗位職責

1、負責公司會計制度的設計、擬定并進行財經政策的研究、分析

2、負責公司的會計核算管理齊全各類原始資料制訂會計資料的使用辦法及規定

3、進行成本核算的預測、計劃、控制、分析和考核督促各部門降低消耗節約費用

4、掌握國家稅務政策對外加強聯系下層單位進行指導

5、負責會計檔案的管理

6、利用企業經營過程中的財務會計資料進行經濟活動分析

7、協助財務經理對會計人員進行績效考核

8、指導會計人員的核算業務工作提高工作質量

9、分析稅收、外匯管理政策及時提出有利于企業發展的建議、意見

10、負責與稅務、外匯管理局等機構的聯系與協調工作

11、負責公司的全面核算工作定期編制會計報告

12、完成領導交辦的其他工作

職責三：會計核算主管崗位職責

1、在財務部長的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。

2、貫徹執行國家會計法規和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。

3、負責設置核算帳薄體系，協助倉管、售后服務、業務等其他部門建立必要的臺帳。

4、規范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。

5、依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續。

6、及時進行入庫單和采購發票的核對，按規定進行存貨和銷售成本核算。月末，在財務主管的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。

8、嚴格費用單據的審核， 按規定進行費用控制。規范費用業務的帳務處理，開展費用分析。

9、按公司核算制度規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。

10、根據公司會計制度規定準確進行公司利潤和分產品損益的核算，不得人為調節利潤。

11、及時編制本部會計報表報送集團，并負責編制公司的合并報表。

12、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發票的管理。

13、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

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